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Idera Pharmaceuticals, Inc.

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-0.02
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-0.92P/E
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20.164MMarket CAP
- -Div Yield
Scale: |
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Currency: USD, in millions
1994
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Income Statement
Revenue
1
1
4
4
5
7
0
1
30
1
1
2
2
8
26
35
16
0
0
0
0
0
16
1
1
1
- -
- -
COGS
- -
- -
- -
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(3)
(1)
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Gross Profit
- -
- -
- -
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- -
10
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
35
16
0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Gross Profit Ratio
- -
- -
- -
- -
- -
135.71%
401.79%
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100.00%
100.00%
100.00%
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Operating Expenses
27
36
51
58
28
19
8
7
14
18
14
16
19
23
26
27
34
26
20
18
39
49
55
67
57
47
37
28
R&D Expenses
20
30
39
47
21
13
4
5
8
11
10
13
13
13
16
19
24
18
14
10
27
34
40
51
42
35
25
16
Selling, G&A Exp.
7
6
11
11
7
4
3
7
6
7
4
4
6
10
10
9
10
8
6
8
11
15
15
17
15
12
12
10
General and Admin. Exp.
7
6
11
11
7
4
3
7
6
7
4
4
6
10
10
9
10
8
6
8
11
15
15
17
15
12
12
10
Selling and Marketing Exp.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other Expenses
- -
- -
- -
- -
- -
3
1
(4)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
COGS and Expenses
27
36
51
58
28
17
7
7
14
18
14
16
19
23
26
27
34
26
20
18
39
49
55
67
57
47
37
- -
Interest Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
0
1
1
1
0
0
Interest Expense
(0)
(0)
- -
- -
- -
- -
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0
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0
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0
0
- -
- -
- -
- -
0
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- -
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0
Depreciation and Amortization
1
2
2
4
4
3
1
0
1
0
0
0
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0
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1
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0
0
0
EBITDA
(25)
(33)
(44)
(65)
(13)
(8)
0
(3)
17
(17)
(12)
(13)
(16)
(13)
2
8
(17)
(23)
(19)
(18)
(38)
(48)
(38)
(65)
(59)
(56)
(37)
(28)
EBITDA ratio
(2,099.15)%
(2,319.15)%
(1,109.07)%
(1,645.30)%
(284.33)%
(114.29)%
8.12%
(384.89)%
56.96%
(1,874.46)%
(1,315.62)%
(532.11)%
(644.54)%
(159.25)%
8.12%
23.49%
(108.10)%
(43,928.30)%
(37,233.33)%
(38,487.23)%
(52,652.05)%
(19,261.85)%
(232.44)%
(7,227.05)%
(8,978.55)%
(3,894.68)%
(Infinity)%
(Infinity)%
Operating Income
(26)
(34)
(47)
(65)
(23)
(10)
(7)
(7)
17
(17)
(13)
(14)
(17)
(15)
1
7
(18)
(26)
(20)
(18)
(39)
(49)
(39)
(66)
(61)
(46)
(37)
(28)
Operating Income ratio
(2,182.91)%
(2,437.59)%
(1,165.69)%
(1,644.11)%
(511.97)%
(140.00)%
(2,499.24)%
(774.70)%
54.94%
(1,939.31)%
(1,370.96)%
(560.31)%
(683.96)%
(184.53)%
1.90%
21.40%
(111.63)%
(48,783.02)%
(39,021.57)%
(38,657.45)%
(53,084.93)%
(19,616.87)%
(239.26)%
(7,368.85)%
(9,207.85)%
(3,181.42)%
(Infinity)%
(Infinity)%
Total Other Income Exp.(Gains)
(0)
(0)
- -
(11)
- -
- -
0
1
(0)
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
(0)
0
0
0
0
1
(10)
(76)
126
Income Before Tax
(26)
(35)
- -
- -
- -
- -
- -
(6)
16
(17)
(13)
(14)
(17)
(13)
1
8
(18)
(24)
(19)
(18)
(39)
(49)
(38)
(66)
(60)
(57)
(113)
98
Income Before Tax ratio
(2,188.03)%
(2,450.35)%
- -
- -
- -
- -
- -
(715.87)%
54.44%
(1,919.65)%
(1,351.05)%
(555.56)%
(682.51)%
(165.49)%
5.63%
21.73%
(111.50)%
(44,860.38)%
(37,725.49)%
(38,778.72)%
(52,934.25)%
(19,500.00)%
(236.98)%
(7,315.30)%
(9,045.47)%
(3,902.97)%
(Infinity)%
Infinity%
Income Tax Expense (Gain)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
(1)
- -
- -
- -
0
- -
(0)
(0)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Income
(26)
(35)
(47)
(69)
(17)
(11)
(3)
(5)
17
(17)
(13)
(14)
(17)
(13)
2
8
(18)
(24)
(19)
(18)
(39)
(49)
(38)
(66)
(60)
(57)
(113)
98
Net Income Ratio
(2,188.03)%
(2,450.35)%
(1,168.79)%
(1,758.97)%
(379.92)%
(150.00)%
(1,116.45)%
(627.53)%
56.09%
(1,919.65)%
(1,351.05)%
(555.56)%
(682.51)%
(165.49)%
5.72%
21.86%
(111.50)%
(44,860.38)%
(37,725.49)%
(38,778.72)%
(52,934.25)%
(19,500.00)%
(236.98)%
(7,315.30)%
(9,045.47)%
(3,902.97)%
(Infinity)%
Infinity%
EPS
(512.00)
(691.00)
(617.60)
(880.64)
(106.88)
(42.50)
(10.74)
(11.07)
17.28
(21.58)
(10.24)
(7.68)
(7.92)
(4.96)
0.56
2.56
(5.68)
(8.24)
(6.48)
(3.84)
(3.76)
(3.36)
(2.40)
(3.36)
(2.25)
(1.98)
(3.33)
1.97
EPS Diluted
(512.00)
(691.00)
(617.60)
(880.64)
(106.88)
(42.50)
(10.74)
(11.07)
15.36
(21.58)
(10.24)
(7.68)
(7.92)
(4.96)
0.48
2.48
(5.68)
(8.24)
(6.48)
(3.84)
(3.76)
(3.36)
(2.40)
(3.36)
(2.25)
(1.98)
(3.33)
(0.58)
Weighted Avg. Shares Outs.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
10
14
16
20
27
29
34
34
Weighted Avg. Shares Outs. Dil.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
10
14
16
20
27
29
34
34
Balance Sheet
Cash and Cash Equivalents
- -
5
13
2
6
3
2
21
5
8
5
1
25
13
45
25
17
25
10
26
20
27
81
113
71
40
33
33
Short-Term Investments
- -
- -
4
- -
- -
- -
2
11
15
6
9
7
14
11
10
6
18
- -
- -
3
21
34
28
- -
- -
3
4
- -
Cash & Short-Term Investments
- -
5
16
2
6
3
4
32
19
14
14
8
38
24
56
32
35
25
10
29
41
60
109
113
71
43
38
33
Net Receivables
- -
- -
- -
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Inventory
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other Current Assets
- -
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
3
2
4
1
3
4
1
Total Current Assets
- -
6
19
4
7
4
4
32
20
14
15
9
39
25
57
37
36
25
10
30
42
63
111
117
73
46
41
34
PP&E
- -
9
16
19
9
6
0
0
1
0
0
0
1
2
2
1
1
0
0
0
1
2
2
1
0
1
1
1
Goodwill
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Goodwill and Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Investments
- -
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8
- -
- -
- -
6
7
27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Tax Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other Non-Current Assets
- -
3
7
12
1
2
6
- -
1
- -
- -
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Non-Current Assets
- -
13
23
31
10
8
6
0
1
0
0
1
2
3
2
10
1
1
1
7
9
29
2
2
0
1
1
1
Other Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Assets
- -
20
42
35
17
12
10
32
21
14
15
10
41
28
59
48
37
26
11
37
51
92
113
118
73
47
42
35
Accounts Payable
- -
2
4
8
2
2
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
1
Short-Term Debt
- -
- -
1
8
6
6
6
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1
- -
0
0
0
0
0
0
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- -
- -
0
0
0
0
- -
0
0
0
Tax Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
0
0
2
6
6
22
12
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
1
- -
- -
- -
- -
Other Current Liabilities
- -
4
4
12
4
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
5
3
4
4
4
7
8
8
54
7
4
Total Current Liabilities
- -
6
10
28
13
10
8
5
2
3
2
4
8
9
25
14
4
6
4
4
7
7
9
10
9
55
7
5
Long-Term Debt
- -
1
9
53
2
8
9
1
1
- -
- -
5
5
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
0
- -
- -
- -
- -
1
Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
- -
- -
- -
- -
- -
1
0
- -
- -
- -
- -
- -
Deferred Tax Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other Non-Current Liabilities
- -
0
- -
- -
- -
- -
- -
26
0
1
1
1
15
10
12
0
0
7
0
0
0
0
0
1
0
4
127
- -
Total Non-Current Liabilities
- -
1
9
53
2
8
9
27
2
1
1
6
20
11
12
0
0
7
0
0
1
2
1
1
0
4
127
1
Other Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Capital Lease Obligations
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
0
0
0
0
0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
- -
Total Liabilities
- -
7
19
81
14
18
18
32
4
4
3
10
28
20
37
15
4
14
4
4
8
9
10
11
9
59
134
5
Preferred Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
0
0
0
0
- -
- -
- -
- -
6
10
11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Common Stock
- -
- -
0
0
0
- -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retained Earnings
- -
(102)
(149)
(219)
(238)
(253)
(260)
(274)
(261)
(284)
(299)
(313)
(330)
(343)
(341)
(334)
(352)
(375)
(395)
(413)
(452)
(500)
(538)
(604)
(664)
(721)
(834)
(735)
Other Compreh. Income(Loss)
- -
(4)
(7)
(11)
(14)
(15)
(5)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
- -
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
- -
(1)
(1)
- -
- -
Other Total Stockhold. Equity
- -
119
179
184
254
262
258
279
279
294
312
313
342
350
363
367
385
381
395
434
495
584
642
712
729
710
742
765
Total Stockholders Equity
- -
12
23
(46)
2
(6)
(8)
(0)
17
11
13
(0)
12
8
22
33
33
12
7
32
43
84
103
108
64
(11)
(91)
29
Total Liab.&Stockhold. Equity
- -
20
42
35
17
12
10
32
21
14
15
10
41
28
59
48
37
26
11
37
51
92
113
118
73
47
42
35
Minority Interest
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Liabilities & Equity
- -
20
42
35
17
12
10
32
21
14
15
10
41
28
59
48
37
26
11
37
51
92
113
118
73
47
42
35
Cash Flow Statement
Net Income
(26)
(35)
(47)
(69)
(17)
(11)
(3)
(5)
17
(17)
(13)
(14)
(17)
(13)
2
8
(18)
(24)
(19)
(18)
(39)
(49)
(38)
(66)
(60)
(57)
(113)
98
Depreciation and Amortization
1
2
2
4
4
3
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Deferred Income Tax
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Stock Based Compensation
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
4
3
2
1
4
5
7
11
6
4
4
3
Change in Working Capital
2
0
3
12
(1)
(1)
(7)
12
(29)
0
(0)
3
17
(5)
18
(27)
(6)
1
(2)
(1)
2
(1)
2
(1)
1
(3)
(1)
0
Accounts Receivable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Inventory
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Accounts Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(2)
0
3
(2)
2
2
(1)
(1)
(2)
(2)
Other Working Capital
- -
0
9
(24)
(6)
(6)
(5)
27
18
11
13
5
31
(5)
32
(22)
(12)
19
6
26
35
2
(1)
(1)
(1)
(8)
0
0
Other Non-Cash Items
1
(0)
(0)
2
(9)
1
1
6
(0)
2
(1)
0
1
2
3
0
0
1
(1)
0
0
1
1
0
1
11
76
(126)
Cash Provided by Operating Activities
(21)
(33)
(42)
(51)
(23)
(9)
(8)
13
(11)
(14)
(13)
(11)
3
(16)
24
(16)
(20)
(19)
(20)
(17)
(31)
(43)
(28)
(55)
(52)
(44)
(34)
(25)
CAPEX
- -
- -
(9)
(8)
(0)
- -
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
- -
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
- -
Acquisitions Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Purchases of Investments
- -
- -
(8)
- -
- -
- -
(2)
(14)
(16)
(18)
(19)
(20)
(27)
(51)
(23)
(15)
(10)
(1)
- -
(9)
(24)
(63)
(3)
- -
- -
(45)
(12)
- -
Sales/Maturities of Investments
- -
- -
- -
4
- -
- -
- -
20
11
29
15
22
21
53
24
10
7
19
- -
- -
4
30
35
28
- -
42
10
5
Other Investing Activities
(5)
(7)
0
- -
6
- -
12
0
- -
- -
- -
- -
(1)
- -
- -
0
0
0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
0
- -
- -
Cash Used for Investing Activities
(5)
(7)
(16)
(4)
6
- -
10
7
(6)
12
(4)
2
(7)
1
0
(4)
(3)
18
- -
(9)
(21)
(33)
31
28
0
(2)
(2)
5
Debt Repayment
- -
- -
(0)
(2)
(7)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
- -
Common Stock Issued
- -
- -
55
0
7
2
0
1
0
13
16
0
28
2
10
- -
14
- -
- -
40
37
81
49
54
- -
15
29
0
Common Stock Repurchased
20
42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(5)
- -
- -
- -
- -
(0)
(0)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Dividends Paid
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(1)
(1)
(1)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other Financing Activities
1
(1)
11
46
21
4
(3)
(1)
(0)
(0)
(1)
5
(0)
1
(1)
0
0
9
6
4
9
3
2
6
10
0
0
19
Cash Used/Provided by Financing Activities
21
41
66
44
20
6
(3)
(0)
0
8
14
5
28
3
9
0
14
9
5
43
46
83
51
59
10
15
29
19
Effect of Forex Changes on Cash
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Change In Cash
(5)
2
7
(10)
3
(3)
(1)
19
(16)
5
(3)
(4)
24
(12)
33
(20)
(8)
8
(14)
16
(6)
7
54
32
(42)
(31)
(7)
(1)
Cash at the End of Period
66
2
13
2
6
3
2
21
5
8
5
1
25
13
45
25
17
25
10
26
20
27
81
113
71
40
33
33
Cash at the Beginning of Period
71
- -
5
13
2
6
3
2
21
3
8
5
1
25
13
45
25
17
25
10
26
20
27
81
113
71
40
33
Free Cash Flow
(21)
(33)
(51)
(59)
(23)
(9)
(8)
13
(11)
(14)
(13)
(11)
3
(17)
23
(16)
(20)
(19)
(20)
(17)
(32)
(44)
(29)
(55)
(52)
(45)
(34)
(25)
Forex Rate
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -